Тонкости Валютная Позиция В Банковской Сфере

 
 
 

Тонкости Валютная Позиция В Банковской Сфере

Ключевым определением в регулировании финансового риска считается денежная позиция.

Денежная позиция -это баланс валютной системы денежных условий и обязательств по зарегистрированным договорам по импорту и экспорту по срокам уплаты и суммам.

Закрытая валютная позиция - финансовая позиция в отдельной иностранной валюте, активы и пассивы в, которой количественно сходятся.

Каждая открытая валютная позиция обозначает предрасположенность риску (risk exposure) изменения валютных курсов и имеет следствием вероятные прибыли либо убытки.

Превышения установленных границ открытых валютных позиций не могут переноситься банком (филиалами полномочного банка) на следующий операционный день и обязаны до конца существующего операционного дня ими закрываться способом проведения балансирующих сделок.

Открытая валютная позиция подразделяется на длинную и короткую позиции.

Некороткая открытая денежная позиция - открытая финансовая позиция в какой-либо заграничной валюте, баланс внебалансовых условий в, которой превосходит баланс внебалансовых обязательств.

Если обязательства превышают требования, позиция валют является короткой; если требования покупки валют превосходят обязательства по её продаже, возникает длинная валютная позиция.

Все чистые открытые валютные позиции с идентичным признаком складываются для определения обшей недлинной и общей некороткой валютных позиций.

Для понижения финансового риска, банки используют разнообразные разновидности финансовых операций для закрытия собственной валютной позиции.

Финансовая позиция появляется на дату оформления операции на закупку или продажу иностранной валюты и других ценностей валюты, и дату зачисления процентных прибылей и зачисления на счет других доходов в заграничной валюте.

Во время проведения финансовых операций, которые содержат дальнейшую дату валютирования, не являющейся датой заключения сделки, подобные операции с валютой подключаются в расчет денежной позиции начиная с даты оформления такой операции.